Excel AI Agent
excelence.ai
投資銀行、ファンドや財務部門向けに、AIを活用した高度モデリングを支援
「excelence.ai」は、従来のExcel操作にAIを組み合わせることで、ユーザーが自然言語で指示を行い、 財務モデリングやシナリオ分析といった専門性の高い業務を自動で実行できる支援ツールです。 複雑な計算やシート間の連携も短時間で構築でき、より迅速かつ正確な意思決定を後押しします。
Background
開発の背景
投資銀行やPEファンド、大企業の財務部門では、複雑な財務モデルを短時間で構築・検証することが求められています。 特に、将来の企業価値を評価する高度なDCF（ディスカウントキャッシュフロー）モデルや、買収時の資本構成をシミュレーションするLBO（レバレッジド・バイアウト）モデルなどは、数百行に及ぶ数式や複数シートを駆使する必要があり、わずかな入力や計算の誤りが意思決定に直結するリスクを伴います。
近年普及が進むAI支援ツールは、データ整理や基本的な分析には有効なものの、金融業務特有の精緻なモデリングや複雑なシナリオ分析を完全に担うには限界があると指摘されています。 GenerativeXは、このギャップを埋めるべく、財務・経営企画に特化したexcelence.aiを開発しました。
Features
主な特徴
Feature 1
自然言語で操作可能
Webアプリ側でワークブックを選択し、AIに指示を与えるだけでExcelが自動的に編集・更新されます。
Feature 2
高度なモデリング支援
複雑な数式や財務モデルをAIが自動生成
Feature 3
即時導入が可能
Webアプリ・Excelアドインを用意しており、すぐに利用開始可能
Use Cases
想定ユースケース
Case 1
高度な財務モデリングの効率化
DCF（ディスカウントキャッシュフロー）モデルやLBO（レバレッジド・バイアウト）モデルといった高度な財務モデリングの効率化
Case 2
変更履歴管理とバージョン追跡
複数メンバーでの財務モデル編集時に、誰がいつ何を変更したかを自動記録。過去バージョンへの復元も可能で、モデルの信頼性を担保します。
Case 3
M&Aトランザクションモデリングの自動化
買収価格計算、Sources & Uses、バリュエーションマルチプルの算出をAIエージェントが自動実行。複雑なシナリオ分析も自然言語の指示で即座に反映します。
Case 4
財務諸表データの自動抽出
PDFやWebで公開された決算資料から、BS・PL・CFの数値を自動抽出しExcelへ整形。手入力によるミスを排除し、分析作業に即座に着手できます。
excelence.aiは、Excelを日々活用する投資銀行や財務部門の方々の生産性を飛躍的に高めるものです。 煩雑なモデリングやシナリオ分析をAIが肩代わりすることで、担当者はより戦略的な意思決定に集中できるようになります。
ー SERVICE ー